关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资
基金认购申请确认比例结果的公告
京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金（基金简称：
京管泰富中债京津冀综合，基金代码：A类007299、C类022835，
以下简称“本基金”）已于2025年6月13日结束募集。经统计，本
基金募集规模已超过60亿元认购限额（不包括募集期利息）
。
根据《京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金
份额发售公告》的相关约定，本基金管理人对2025年6月13日的有
效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认，确认比
例为96.999767%。计算方法如下：
日提交的有效认购申请金额×2025年6月13日有效认购申请确认
比例
投资者认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计
算，有效认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额
计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认
结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部
分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退
还给投资者，请投资者留意资金到账情况。
投资者可以登陆本公司网站（www.cdbsfund.com）或拨打本
公司客户服务电话（400-898-3299）进行相关咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资
者在投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文
件。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。敬
请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京管泰富基金管理有限责任公司
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